来点直接的,预测A股与基金的走向

5天不见,来点直接的。希望大家能在实践中学习,在学习中实践。

5月1日,周五,全国人民在放假。但是全世界大多数地区的人们并没有放假。不要以为“五一国际劳动节”带了“国际”两字就是全世界统一的节日了,并不是那样的。

当天,全世界的股市大跌。与A股密切相关的新加坡富时中国A50指数期货暴跌5%!

现在问题来了:今天(5月6日)A股将何去何从?如果大跌,要不要卖呢?能不能抄底呢?

要搞清楚这个问题,我们必须先搞清楚5月1日海外市场大跌的原因是什么。

如果你不关心国际新闻,那永远也不可能找到这个原因。5月1日大跌,是因为特朗普在北京时间5月1日凌晨开了一个嘴炮,他说要对中国实施报复行动。

怎么报复呢?他排除了赖掉国债的可能,他说要加征关税。

大家都应该记得,始于2018年的那场旷日持续的贸易战,让A股一路大跌。那年几乎所有的基金都是大亏的。现在,历史又要重演吗?

我不这么认为。我觉得这一次就是一个嘴炮,不会真的加税。

首先,美国人现在最大的问题是抗疫。今天,世界上超过三分之一的新冠肺炎患者在美国,而且到目前为止也没有丝毫转折的苗头。我们呢?除了从海外输入的个别病例,我们已经基本没事了,已经基本消灭疫情了。

在这种情况下,玩贸易战,谁的底气更足?所以大家完全不能用2018年的贸易战和现在类比。

其次,中国经济已经基本触底,后面不可能再坏,只是恢复快慢的问题。而美国呢?美国财政部和美联储已经投下去几万亿美元拯救经济了,由于美国至今未能控制住疫情,所以这种拯救远远没有见底。

如果此时对华加征关税,无异于将之前美联储和美国财政部的努力化为乌有。白宫没有明白人吗?

第三,中国一季度的数据已经明白无误地反映了这样一个现实:外贸已经趴下了,后续只能靠国内的投资和消费来拉动经济。反正已经趴下了,再加征关税,对我们有多大的影响呢?

但是因为中国经济已经基本触底了,中国已经率先控制住了疫情,所以后面中国进口的恢复速度必然远远快于出口的恢复。在这种情况下,美国对中国出口到美国的货物加征关税,势必招致我们的反击,我们也会对美国出口到中国的货物加征关税。这时候对谁的伤害更大?

第四,在疫情没有控制住之前,美国还需要大量的医疗物资,甚至还需要大量的肉制品。全世界,目前能全身心帮助美国的,只有中国。其他国家基本都自顾不暇,而且也没有那么大的产能来满足美国的需要。

特朗普若此时对华加征关税,不是脑子进水吗?

他并不傻,还在度假中的特朗普实际上已经放出了软化,给自己慢慢铺设台阶。北京时间5月3日晚上,特朗普公开表示“提高对中国的关税肯定是一个选项”。

什么叫“肯定是一个选项”?也就是说,有可能选,也有可能不选。而在北京时间5月1日凌晨,他说的是要通过加征关税来对华报复,也就是说是“必选项”。

从“必选项”到“可选项”,这是非常明显的一种态度变化。

如果上面这个逻辑判断是正确的,那么我们不难对今天的投资作出令自己心安的决策。

今天开盘后下跌或者直接低开,是必然的。不管怎么说,毕竟这些事情不能算是好事呀,怎么可能高开呢?(写这篇文章时是5月5日晚上,除非今晚特朗普又发什么消息)

那么基于以上这些判断,我们就可以认为,后续A股不会出现连续暴跌。如果没有曝出其他新的利空消息的话。

对于部分行业、部分个股,开盘后短暂下跌或直接低开,反而是一个买入的机会。这里所谓的部分行业,是指本来就有诸多利好推动,本来就有基本面支持,本来就要上涨的一些公司。

后续不太可能因为特朗普威胁加征关税而持续大跌,所以对绝大多数个股而言,今天如果出现低开或开盘后下跌,我们不应该卖出。除非你判断市场将持续下行,那才应该卖出。

但是这里边也有一些个别情况,不是所有股票都是适用同一个策略。比如前期已经暴涨的农业股,这时候该不该卖?

当然该卖,即使没有特朗普的威胁,那些股票本来就是要大跌的。你不能说因为特朗普的威胁不成立了,所以那些股票就不会跌了吧?

尤其需要指出的是,很多农业股的股价涨幅已经完全疯了,对于粮食安全的恐慌被资本市场加倍放大了。除非你认为今年年底粮食价格将翻倍,否则目前的股价将套死无数小白。农业股本来就是毫无基本面可言的。

今年底粮食价格会翻番吗?完全不可能。如果翻番,你的户口本可能就成为护照了。

本文写于5月5日晚上,发表于5月6日早上,希望以上观点对你有所启发。

PS:我不能保证每一个判断都是绝对正确的,市场有风险,投资须谨慎。以上观点不构成投资建议。

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