理财:全球疫情的拐点又一轮新的赚钱机会

农业股的炒作,已经在车上的人,看着技术指标做。

还没上车的人,你上去就意味着无尽的风险,千万不要今天想上而没上,结果明天看到又涨了就后悔万分。完全不必后悔。因为这种趋势随时可能结束,技术指标只能帮我们在第一时间识别这种信号,但基本无法提前预判这种信号。

比如中潜股份,这是我们学员课堂上讲到的,该股在4元3日出现了卖出信号。但是在之前能看出来吗?能,4月2日封住涨停的封单只有600多手(这个只能在当时观察到,事后是看不到的),但是你在当天早上买入的时候哪里能预测到那样的局面呢?等你看到时,就已经无能为力了。还好4月3日高开,还有逃跑的机会。

什么时候可以搏一把?

一般在具有强烈上涨预期概念的个股上涨幅度还未超过30%的时候。什么叫强烈上涨预期?通常涨幅都会超过30%,有的甚至能超过50%。至于后面还能涨多高,主要取决于主力的意愿和市场热点的配合程度。比如当市场天天出现一个新热点的时候,这就是坏事。热点太多,每个热点都难以有很好的表现。

对于不同题材热点能带来多大涨幅的判断,主要靠经验。没有任何公式和方法可循。

搏一把,也是基于技术分析后的理性出击。赢面比较大才会出击,如果只有30%的赢面(赢的概率),那你还会出击吗?这就像2个人打架一样,如果对方身高2米,体重250斤,而你身高1.65米,体重105斤,你会主动跟对方搏斗吗?

散户往往只是凭感觉,完全没有动手前的理性分析,那就跟摇奖一样不靠谱。

上周末,美国国务院发布了一个全球撤侨通告,要求身处海外的美国公民立即回国,除非已经做好了无限期滞留海外的准备。

通告强调,必须立即行动。

一时间,网上出现了无数解读。人们根据历史经验分析,美国人可能是要准备打仗了。在我看来,这是极其不靠谱的结论。

我认为,美国人很快会宣布“封国”,撤侨是为此作准备。如果政府毫无征兆地宣布封国而导致美国人无法回去,那么选民一定会用脚投票。自由回国是他们的基本权利。

美国国务院是要求身处全球的美国人回国,而不是身处某一国家的美国人。如果要开战,一定是与某一国家的战争,他们完全没必要要求全世界的美国人都回去,完全可以找其他借口。

而且,目前美军已经出现了1200多例确诊病例,如果开战,将会极大地加剧美军内部的新冠肺炎传播,最终导致自我毁灭。

如果我的判断是正确的,那么这个判断对我们有什么现实意义呢?

这就意味着美国国内疫情的失控。大多数国家是不敢主动从美国大规模撤侨的,也不敢主动针对美国人出台禁止入境政策。比如当初从武汉撤侨的法国、印度,到现在也没宣布从纽约撤侨。

但是如果美国人采取“封国”措施,那么其他国家就会理所当然地跟进,这将导致全球的高度封锁。

所以你可以从新闻中看到,当初从我国撤侨的国家,都是事先征得中方同意的。

全球的高度封锁,当然会对经济带来更加明显的冲击。这个冲击的具体表现,就是与工业有关的商品和资源会跌价,与基本生存有关的粮食和医疗物资会涨价。这对做期货的同学比较有用。

最近的国际油价上涨例外,原因是在美国的主导下,沙特和俄罗斯都准备减产。它显然不会回到以前的价格,因为需求降低、原油储存爆满这两大因素将对油价带来长期制约。

你不炒股都没有关系,同样能赚钱。还记得我在春节时提示过大家的一种机会吗?

那就是建冰库,冻一些肉,等到年底再拿出来卖。

为什么会涨价呢?猪肉还会大涨吗?估计很多人会问这样的问题。

涨价的原因之一,是因为目前需求量的下降会导致养殖量下降。目前全球餐饮业受到的冲击非常明显,这会直接导致肉类食物需求的下降。同样是吃,你在家里吃的一定比在外面消耗的少。外面烹饪花样多,会额外激发人的需求。

原因之二是粮食价格的上涨。粮食涨价,饲料当然也会涨价。

但至少目前不建议投资养猪股。因为之前的高股价是高肉价与高需求的综合反映,现在即使价格回到当初的高点,需求也回不到之前的水平,而成本却比以前更高。

当然,这是从理性角度看,有时候市场未必理性,那么就需要我们从技术角度去跟踪,而不是提前埋伏,因为基本面并不具备提前埋伏的逻辑。

全球的疫情什么时候会出现拐点?

判断这一点非常重要,一旦拐点出现,即使实体经济复苏需要漫长的时间,资本市场也会积极反应,它的效率比实体经济高得多,尤其是在各国已经大量印钱的背景下。

通俗讲:一旦全球疫情出现拐点,资本市场会开始上涨,因为这时候“印钱”会成为最主要的上涨推动力。虽然拐点离彻底扫清病毒还有很长很长的路要走。

眼下,远没有到拐点。

我们不能只盯着每天全球的确诊数量来判断这一点。原因很简单:确诊数量的高低,并不是某个国家实际得病人数的实时反映,而是某国投入的检测力量多寡决定的。如果有1000万实际感染患者,但是每天只检测100个人,数据是不是会很好看?

判断拐点的依据,应该是各主要国家对边境以及国内居民活动管控措施的降级或撤销。这是最真实可靠的。

比如印度,前期有很多文章说印度防疫做得好,印度可能存在特殊方法。我记得有同学为此专门还问过我,我当时的回答是“还需要谨慎观察”。因为这不科学。呼吸道传染病,不加以隔离,任由大家自由活动,岂有不扩散的道理?

有人可能要说新加坡。值得注意的是,新加坡是一个以服务业为基础的小国,这意味着什么?它的基本生存需求都是要靠进口的,一旦实施全面隔离,它赖以生存的服务业就完蛋了,国家还怎么生存?

新加坡最近对一对公务员夫妻宣布了有罪判决,原因是他们泄露了政府的防疫信息。所以不要一面怀疑自己生活的祖国存在数据造假,一面盲目地认为凡是外国的数据都是真实的。

大家注意看中国香港,它比内地更早采取了防疫措施,但是由于无法完全停止国际间的人员往来,导致香港到现在还没能遏制住新冠肺炎。

再比如俄罗斯,它公布的数据一直很低,但是前天中国公布的从俄罗斯入境黑龙江的人里边,出现了大量确诊病例,以致于我们不得不宣布关闭绥芬河口岸。这反映出什么问题?

隔壁的韩国和日本同样如此。有人说韩国的措施比中国更成功,因为他们并没有全民隔离就控制住了。但实际上,韩国目前的检测并非强制性,检测少,确诊数量自然就少。

而日本呢?有人说国际奥委会宣布奥运会延期后,日本的病例数马上就大涨了。现在连美国驻日使馆也公开质疑日本的数据。因为即使到今天,日本公布的确诊数也仅仅4300多人,远低于韩国。

魔幻的是,日本首相安倍昨天声称,照现在的节奏,1个月后东京的患者将超过8万人。也许,这是个铺垫吧。

所谓经济,是基于人类活动而产生的,没有了人类活动,经济就无从谈起。因此目前各国出台的所有刺激措施,只能延缓恶劣局面的出现,但不能扭转。只有当人类活动得到全面恢复,经济才能迎来曙光。

值得注意的是,因为疫情的影响,目前全球诸多知名汽车生产厂商都停工了。最早宣布停产的是因为中国的疫情而引起的零部件供应紧张,但现在的情况正好相反,停产的原因不是因为中国零部件供应不上。

这就带来一个非常现实的问题:中国的汽车零部件上市公司,还值得你投资吗?

从政策的角度,各地都出台了刺激汽车消费的措施,但是这能改变国内汽车消费大局吗?当然不能。在这个过程中,因为特斯拉的复工复产,因为各地刺激汽车消费措施的出台,车企和零部件上市公司股价可能会上涨,但是无法持续,因为相比这种“利好”,他们面对的利空要大得多。

说到基本面,就不得不提请大家注意上市公司今年的一季报。

金子就在一季报里边。因为绝大多数行业一季度一定是巨亏的,这时候一定是冰火两重天,少数行业和公司业绩会暴涨。

哪些行业的一季报存在大的机会呢?是之前讲的水泥吗?

不是的。

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