股市和楼市,你看到的未必是真相

不管是投资股票,还是投资基金,你都必须看清股市的方向。投资基金的人不要以为有专业人士帮你打理就不用看股市。这是完全错误的投资思路。

还有人说,她在某某学堂学到的定投知识就是不断买买买啊。我只能说,你学到的不是真知识。不是站出来当老师的都是懂金融的人,有些甚至也是小白。这一点以前有读者留言也讲过。

昨天大盘大跌,下跌家数也远多于上涨家数。看起来情况挺糟糕的。但实际情况并不是这样。

大家从哪里可以看到全市场的概貌?无外乎大盘跌了多少,涨跌的公司分别有多少。但如果是少数公司大跌,多数公司微跌呢?通过涨跌家数和大盘跌幅,能看出来吗?

真实的情况是:基金抱团股在暴跌,但是非权重股表现基本正常,没有大跌;市场热点仍然不少,并且涨得不错。所以如果只看大盘,很容易陷入情绪性恐慌,干扰自己对市场的总体认知。

一个很简单的指标,大盘走势的黄白2根线严重分离,这就已经说明了大部分问题。说明真正大跌的是权重股,而其他股票并未大跌。这一点在昨天上午尤其明显,黄线基本就没跌,而白线是大跌。

再看看涨跌幅排名。跌幅超过3%的有700家,但市场目前一共有4000多家,涨幅超过3%的有251家。多数个股属于小涨小跌。

下跌的一共2808家,其中跌幅小于1%的有901家;跌幅小于2%的有1656家。

昨天富时中国A50指数期货一度下跌达3%,比A股还跌得凶。这其实是外资一边在卖出部分权重股,一边在大举做空A50指数期货,这样它可以两头得利。

比如茅台,一早开始就跌得毫不犹豫,而A50指数期货在A股并无利空消息的环境下奋勇下跌,蹊跷背后当然不是偶然。

这不是猜测。盘后数据显示,北向资金全天净卖出73.69亿元,创近半年来新高。所谓北向资金,就是从香港那边买卖A股的资金。

去年底我集中提示过食品饮料,包括白酒,包括新能源汽车在2021年的投资风险,现在哪个不在大跌?这不是短暂的调整,还早呢,后面还有的要跌。

去年我对比过国内造车新势力与传统车企、与国际知名品牌车企的市值,得出的结论显而易见:当时任何一个造车新势力的车企都足够买下国内所有的车企,足够买下全球任何一家知名品牌的传统车企。这还不是泡沫,那世界上就没泡沫了。

最近不到一个月时间里,特斯拉的跌幅是23%。

去年11月底到现在,小鹏汽车的跌幅接近60%;1月中旬至今,蔚来汽车的跌幅约34%。

不看这些东西,就盲目投资新能源汽车概念的相关股票或基金,那是钱多得没处撒吗?

很多人只知道“业绩很好”或“代表未来方向”,以此判断买入准没错,这不是在投资。这不就是骗子忽悠人的手法吗?有的高手能把2元钱的抹布卖出200元的高价。现在好了,在资本市场里根本不需要别人骗你,有的人十分自觉地自己骗起了自己。

核心是什么?核心是他什么都不懂。

这就是股市和楼市的一大区别。在楼市里,只要是好的学区房,好的地段,价格就越来越高。但股市里的人们远比楼市里的人更加理性。

如果这房子放在股市里卖,它的价格绝对不会无止境地越来越高。股市资金会自觉地进入“加泡沫、挤泡沫”的循环。这样一来,它的价格永远不会太离谱,而这丝毫不耽误大家赚钱。

别人问我要不要卖的时候,我一般都不会回答。为什么?多数情况下,那都是我早就提示过风险的股票或基金,他当时不卖,事后跑来问,那哪里是学习呢?

我也不是都对的,万一答错,人家心里又会怎么想?很可能是抱怨,“要不是因为谁谁谁,我怎么可能卖掉呢,本来一直就是看好的呀”……

诸如此类,都是可以想象到的。归根到底,就是只能与有逻辑、有基础的投资者聊投资的话题,出了这个圈,就算我再用心,在别人眼里也是和算卦没啥区别。

大约1周多以前,我在朋友圈和部分同学聊到了“如果铜的行情结束后,下一个该投资什么”的话题。

后来我在留言区给出了答案,那就是钢铁。最近钢铁涨得不错。但是涨得最好的那家,也许是很多人没有料到的,那就是包钢股份。

为什么它涨那么好?

这又是一个思路:之前市场普遍担心它因为价格太低而面临退市,现在终于赶上这个风口,各方面资金当然会卖力求生。

我自己当时在选股的时候,挑出的是包钢股份和宝钢股份。挑前者,就是因为上面所说的这层因素;挑后者,是因为宝钢是全行业老大。

最后又要说一说房子。在1月21日上海出台严厉调控政策后,最近上海和杭州又出了调控政策。虽然多数人都不在上海生活,但是这件事情的衍射意义值得大家高度重视。

之前我说过,1月21日的政策是住建部领导直接赴北京上海深圳督导的结果。而最近又出调控措施,意味着什么?意味着上次督导的严厉程度超乎想象,后续即使没有派员督导,地方政府也已经十分自觉。

试想,什么样的情况下会让地方政府如此“自觉”?这才是需要大家好好思考的。

本来想打一个比方,是关于训练宠物的,但是寓意不太好,算了。

上海这次又把最近出现的政策漏洞快速堵上了。前不久上海新房摇号向无房者倾斜,这很快引来炒房者的“对策”。现在,上海规定上述人群在新购住房后5年内不得出售。

反过来,政策在向大家作一个科普:如果你自诩为是楼市投资者,那么5年内都没卖掉,就是失败的投资者。时间也是有价值的,炒房的目的是为了赚得快,而不仅仅是为了赚。因为这一政策的背后,说明多数炒房客都是在5年内出手的。

杭州也出台了新的调控政策,跟上海一样,杭州决定将法拍房纳入限购范围。

以前很多人都关心“空置率”的问题,现在似乎根本没人关注了。这是一个十分危险的信号,说明人们对楼市泡沫已经司空见惯,这就是灰犀牛现象出现的最大基础。央行和银监会这2年一直在强调这一点。

就像股市一样,你看去年底的时候,还有多少人谈白酒的估值?还有多少人不相信白酒股会一直涨涨涨?都相信,都觉得白酒是液体印钞机。现在好了,成碎钞机了吧!

有个地方,也许是全中国空置率最高的地方。那就是新华社前段时间曝光的崇明岛“绿地长岛”项目。新华社的稿件里说,那里的房子至少可以住下20万人,而实际上,有当地老百姓说,可能住了500人都不到,在整个片区里,你很难见到一个人。

如果计算空置率的话,这已经超过了99%。这大概就是中国人炒房之疯狂的一个缩影。

按照国际上的普遍标准,空置率在10%以下被认为是正常的;空置率超过20%就是高风险。

在很多三四线城市,空置率超过20%的比比皆是。这些人不知道中国人口结构变化的现状吗?真不知道他们打算以后卖给谁。

有一个读者的留言说得非常好,他说“投资可以做得简单化,但不能理解得太简单”。

温州炒房团还在到处炒房吗?这才是温州人值得我们学习的地方,而不是学着他们干十几年前干过的事情。

过去,卖房炒股的人都成为了别人的笑料。世道轮回,也许要不了几年,故事就会反转。

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