分享消费板块年前会有哪些投资机会?

为了不辜负大家的期待,文末也送给大家一些神秘代码作为干货礼物~

都说三碗不过岗。

今天也要看看,连干三碗的老虎,能不能教武二郎做人~

关于未来的行情的推演,前几天在朋友圈已经聊了个大概。

距离春节满打满算也就十个交易日了,很难再有什么大波澜。

资金应该也会以且战且退的姿态过年。

老虎把产品的仓位降到了六成半左右,准备躺倒不动、且看风云了。

剩下的短线仓位,要不就去玩最强势的标的;要不就踩节奏的跌了买、涨了卖。

当然了,除了短期的苟且,我们也要看看诗和远方。

一月初万人直播的时候,不少小伙伴都留言说对于虎子当时提到的消费板块比较感兴趣~

毕竟相比于讳莫如深的芯片半导体,消费领域是大家日常生活中触手可及的。

那么今天老虎就来跟大家聊聊,今年消费板块的投资机会!

前几天虎子在《快下车!这些基金要见顶?》中刚跟大家分析过各路机构四季度的持仓情况。

其实不止去年四季度,大多数时候,消费这个行业,都是机构们特别青睐。

背后的原因,主要是因为周期性相对较弱、业绩确定性高以及符合国家政策支持~

周期性,指的就是这些行业跟经济波动情况的相关性。

比如煤炭、钢铁之类的就是典型的周期性行业。

经济发展好的时候,这些企业是日进斗金;但是当经济萎靡的时候,这些公司的业绩也很难好到哪去。

消费行业呢,我们通常把它分为可选消费和主要消费(必需消费)。

主要消费就是指,食品饮料和柴米油盐,等我们生活中最基本的必需消费品;

而可选消费是指家电、汽车、影视等需求性相对没那么强,是我们可买可不买的消费种类。

经济困难的时候,比如去年上半年疫情肆虐之时,大家的生产以及出游活动是受限制的。

但是饭总是要吃,澡总是要洗。

那么此时主要消费就是很好的投资品。

当经济复苏之后,大家要进行所谓的报复性消费、开启买买买之时,那么可选消费又会是一个更好的选择。

所以无论经济好坏,总有一款消费适合您~

主要消费为盾,可选消费为矛,进可攻退可守!

虽说渣男好像除了渣什么都是优点

但是嫁人的时候,大家自然是更青睐消费这种“上得厅堂下得厨房的老实人”

所以不怪各路机构以及明星基金经理们特别偏爱消费。

符合国家支持政策,指的是促销费无疑是很明显的政治 正确。

众所周知,消费、投资和出口是拉动经济的三驾马车。

当前的经济大背景之下,我国的地产和基建已经开发的差不多了,所以新增的很多投资,边际效率都在下降。

而国际大环境又是错综复杂,隔三差五的贸易战、金融战,让我们自然也不能把全部身家都押宝在出口上面。

那么剩下的,也是最靠谱的,自然就是拉内需、促销费。

这也是为什么高层经常发布一些促进家电下乡、新能源车消费之类的政策。

即将到来的春节疫情有复燃的苗头,不少地方政府以及企业都想一刀切图省事的就地圈人,但是国家依然喊话要适度管理。

背后的逻辑,一方面是人情需要,毕竟这是一年之中最重要的传统节日,阖家团圆是民心所向。

另一方面也自然是考虑到了春节期间广阔的消费市场。

如果春节消费耽搁了,对于经济复苏不会有什么好处的..

上面聊了这么多,大家可能都逐渐认识到,消费可真是个倾国倾城、眉清目秀的大美人~

那么,我们具体应该投资些什么呢?

虎子在之前的视频中已经跟大家聊过,今年大概率是实体经济复苏的一年。

那么趁热打铁,利用上面学到的知识,今年投资可选消费,肯定是优于主要消费的。

下面老虎就根据不同的企业增长模式,给大家聊聊具体的行业赛道以及投资标的~

一、跳跃式增长

跳跃式增长模式主要体现在新兴行业,具有新兴需求和新技术应用领域的新兴公司。

主要是因为消费能力和理念的升级,以及消费者结构变化带来新赛道的跳跃式发展机会。

这种模式之中的黑马式公司发展前期多依赖大额资金投入,市场的迅疾变化也可能加速公司间的优胜略汰节奏。

所以大家再投资这种模式的公司之时,需要把握的核心要素是:

持续创新迭代能力,品牌塑造能力、捕捉新消费群体消费倾向变化的能力以及嫁接高流量营销渠道的能力等。

重点关注赛道:

1、医美。相关推荐标的:爱美客/华熙生物

2、电子烟。相关推荐标的:思摩尔国际/亿纬锂能

3、国货美妆。相关推荐标的:珀莱雅/御家汇/上海家化

4、长短视频和直播电商。相关推荐标的:芒果超媒

5、手游。推荐标的:相关腾讯控股/三七互娱

6、智能电动车。相关推荐标的:九号公司/八方股份

二、滚雪球式增长

这种增长模式主要体现在成熟消费赛道具备创新基因的龙头公司。

行业增速平稳,龙头公司具备略高于行业的盈利成长性,不断积累的综合竞争优势体现到公司市场占有率、利润率、成本、品牌效应等多方面。

行业呈现出长期持续稳健增长的趋势,就像在一条足够长的坡上滚雪球。

赚的就是行业增长以及行业集中度提升利好龙头企业这双重优势的钱。

个股机会要关注新口味新产品创新,高端、轻奢人群的绑定,客户数据的分析应用等能力。

推荐赛道:

1、运动、儿童服饰。相关推荐标的:安踏体育/李宁

2、新式餐饮。相关推荐标的:海底捞/巴比食品/颐海国际

3、小家电。相关推荐标的:新宝股份/美的集团

今天虎子跟大家聊的这些呢,更多的是一种逻辑分享。

文末提到的赛道和标的,很多现在估值都偏高,不宜盲目下手~

希望各位小伙伴能够多去研究背后的逻辑,独立思考,选中心仪的再下手,而不是无脑一把梭哈

不然的话

可能就是你当自己是干柴烈火

资本市场的镰刀们当你是干炒牛河~

展天联盟 ( QQ/微信:10801787 )

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