1.0
惨！惨！惨！，今天又被绿了…
我是的说白酒和军工。
这两个场内大资金抱团的“优质资产”已经连续回调3天了。
这三天，中证白酒跌了-8.87%，军工指数跌了-8.52%。
刚开始跌的时候，大家可能觉得没什么，毕竟涨了这么多了，回调很正常。
但这样持续跌了一周后，一部分人开始反应过来了：
这TM不叫正常回调，这是抱团机构在抛盘！
前期利润比较厚的勉强可以承受。
而那些下定决心刚刚买入白酒和军工基金的朋友，估计现在销户的心都有了。
除了“核心资产”在继续调整，今天的盘面也走的异常刺激。
你们看下这个分时图，2021年的第一个深V。
上午银行跳涨，邮储银行一度涨停，兴业银行+6.37%，招商银行+4.26%。
同时又带崩了大盘，核心资产也跌的找不到北。
下午市场慢慢企稳，各大指数又都V了回来，一些抱团股也迎来了反弹。
整体来说，今天市场看着动静挺大，实际上交易量依然不大，而且两市成交还是缩量的。
这不算是一个好的信号，说明抱团股连续回调后，开始影响到市场情绪了。
2.0
当初抱团抱的有多爽，现在跌的就有多惨！
今天看到这样一组数据：
2020年，A股股民人均赚10万；2021至今，股民人均亏损10万。
去年一年赚的钱，今年两周就亏光了…
抱团会不会就这么结束了，谁也说不准，机构之间也相互争执不下来。
但无论外界的声音多嘈杂，钱哥想让大家知道的是：
一些明星基金正在大幅调仓！
这是我在周一的文章里给大家的提示：不要看一个人说了什么，看他做了什么。
这周前4天的市场行情很有特点。
1月11日抱团股明显下跌，1月12日抱团股大涨，1月13日再次下跌，终于在1月14日遭遇重挫。
但一些明星基金的实际净值却和抱团股的走势出现了比较大的偏差。
在抱团股下跌的背后，重仓它们的明星基金的净值却不跌反涨。
比如黄兴亮管理的万家行业优选，去年三季度的重仓股如下：
1月14日当天，第一大重仓股比亚迪（-0.87%），另一重仓股长城汽车（-8.59%），华大基因、华测检测等重仓股都是下跌的。
按照第三方估值计算，如果没有调仓，净值跌幅应该为-0.64%。
结果，当日基金实际上涨0.5%。
傅鹏博管理的睿远成长价值，去年三季度的十大重仓股是：
隆基股份、东方雨虹、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药。
1月11日，隆基股份当日下跌近-4%，三诺生物（-4.99%）、五粮液（-4.98%）、人福医药（-4.92%）。
如果没调仓，净值跌幅应为-1.48%，而当日净值实际上涨+0.11%。
类似的还有谢治宇的兴全合宜，估算净值下跌-0.56%，实际净值却上涨了+0.42%。
刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合，实际净值跌幅2.68%，但估算净值下跌1.44%，两者相差近一倍。
总之，机构抱团松动的迹象越来越明显，前期涨的很猛的大票，崩的时候记得注意避让。
3.0
不过，好在资金从抱团股跑出来后，也没有离场。
基本都流向了估值偏低的板块，和前期调整横盘的科技板块。
年初至今涨幅居前的几个板块分别是：
电子、银行、建材、有色、化工、地产等。
比如招商银行和宁波银行今天均创了新高，中国中车连续两天涨停。
科创50昨天盘中一度涨超5%，收盘涨了2.8%。
这就是我之前一直强调的板块之间轮动。
包括上面提到的基金经理调仓，也是慢慢从抱团股撤出，在寻找新的方向。
在周三的文章里《来了，快上车！》。
我提到了央行公布的金融数据显示流动性收紧，利好价值股，不利于成长股。
今天再打个补丁，12 月人民币存款减少 2093 亿，同比多减 8088 亿。
这意味着居民储蓄资金还在大搬家，居民加大投资是储蓄资金大搬家的内在动力。
居民储蓄资金的投资渠道较为单一，要么是投资股市，要么是投资楼市。
从 12 月新增居民中长期贷款低于 2019 年同期水平，以及去年四季度开放式权益类基金存量份额新增 5347 亿份。
再结合今年年初以来开放式权益类基金发售频频爆款，居民储蓄资金继续涌入 A 股市场看。
可以得出这样一个结论。
那就是居民储蓄资金通过购买权益类基金方式向 A 股市场大搬家一直在进行中。
决定当下与未来 A 股市场流动性的，已不单单是货币政策。
更是是居民储蓄资金搬家力度及境内外机构资金流入速度。
同时呢，我们也不用太担心央行今年对流动性的态度。
今年是“十四五”开局之年，同事疫情扩散让刚刚复苏的经济再次面临回落的风险。
因此稳定经济增长至关重要，加上不及预期的12月金融数据，就给货币政策提供了灵活性。
就像今天央行副行长表示：以适度货币增长支持经济快速恢复和高质量发展。
以上种种，今年A股流动性保持充沛还是大概率事件。
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