太惨了!连跌3天还有什么产品值得投一笔的?

1.0

惨!惨!惨!,今天又被绿了…

我是的说白酒和军工。

这两个场内大资金抱团的“优质资产”已经连续回调3天了。

这三天,中证白酒跌了-8.87%,军工指数跌了-8.52%。

刚开始跌的时候,大家可能觉得没什么,毕竟涨了这么多了,回调很正常。

但这样持续跌了一周后,一部分人开始反应过来了:

这TM不叫正常回调,这是抱团机构在抛盘!

前期利润比较厚的勉强可以承受。

而那些下定决心刚刚买入白酒和军工基金的朋友,估计现在销户的心都有了。

除了“核心资产”在继续调整,今天的盘面也走的异常刺激。

你们看下这个分时图,2021年的第一个深V。

上午银行跳涨,邮储银行一度涨停,兴业银行+6.37%,招商银行+4.26%。

同时又带崩了大盘,核心资产也跌的找不到北。

下午市场慢慢企稳,各大指数又都V了回来,一些抱团股也迎来了反弹。

整体来说,今天市场看着动静挺大,实际上交易量依然不大,而且两市成交还是缩量的。

这不算是一个好的信号,说明抱团股连续回调后,开始影响到市场情绪了。

2.0

当初抱团抱的有多爽,现在跌的就有多惨!

今天看到这样一组数据:

2020年,A股股民人均赚10万;2021至今,股民人均亏损10万。

去年一年赚的钱,今年两周就亏光了…

抱团会不会就这么结束了,谁也说不准,机构之间也相互争执不下来。

但无论外界的声音多嘈杂,钱哥想让大家知道的是:

一些明星基金正在大幅调仓!

这是我在周一的文章里给大家的提示:不要看一个人说了什么,看他做了什么。

这周前4天的市场行情很有特点。

1月11日抱团股明显下跌,1月12日抱团股大涨,1月13日再次下跌,终于在1月14日遭遇重挫。

但一些明星基金的实际净值却和抱团股的走势出现了比较大的偏差。

在抱团股下跌的背后,重仓它们的明星基金的净值却不跌反涨。

比如黄兴亮管理的万家行业优选,去年三季度的重仓股如下:

1月14日当天,第一大重仓股比亚迪(-0.87%),另一重仓股长城汽车(-8.59%),华大基因、华测检测等重仓股都是下跌的。

按照第三方估值计算,如果没有调仓,净值跌幅应该为-0.64%。

结果,当日基金实际上涨0.5%。

傅鹏博管理的睿远成长价值,去年三季度的十大重仓股是:

隆基股份、东方雨虹、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药。

1月11日,隆基股份当日下跌近-4%,三诺生物(-4.99%)、五粮液(-4.98%)、人福医药(-4.92%)。

如果没调仓,净值跌幅应为-1.48%,而当日净值实际上涨+0.11%。

类似的还有谢治宇的兴全合宜,估算净值下跌-0.56%,实际净值却上涨了+0.42%。

刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合,实际净值跌幅2.68%,但估算净值下跌1.44%,两者相差近一倍。

总之,机构抱团松动的迹象越来越明显,前期涨的很猛的大票,崩的时候记得注意避让。

3.0

不过,好在资金从抱团股跑出来后,也没有离场。

基本都流向了估值偏低的板块,和前期调整横盘的科技板块。

年初至今涨幅居前的几个板块分别是:

电子、银行、建材、有色、化工、地产等。

比如招商银行和宁波银行今天均创了新高,中国中车连续两天涨停。

科创50昨天盘中一度涨超5%,收盘涨了2.8%。

这就是我之前一直强调的板块之间轮动。

包括上面提到的基金经理调仓,也是慢慢从抱团股撤出,在寻找新的方向。

在周三的文章里《来了,快上车!》。

我提到了央行公布的金融数据显示流动性收紧,利好价值股,不利于成长股。

今天再打个补丁,12 月人民币存款减少 2093 亿,同比多减 8088 亿。

这意味着居民储蓄资金还在大搬家,居民加大投资是储蓄资金大搬家的内在动力。

居民储蓄资金的投资渠道较为单一,要么是投资股市,要么是投资楼市。

从 12 月新增居民中长期贷款低于 2019 年同期水平,以及去年四季度开放式权益类基金存量份额新增 5347 亿份。

再结合今年年初以来开放式权益类基金发售频频爆款,居民储蓄资金继续涌入 A 股市场看。

可以得出这样一个结论。

那就是居民储蓄资金通过购买权益类基金方式向 A 股市场大搬家一直在进行中。

决定当下与未来 A 股市场流动性的,已不单单是货币政策。

更是是居民储蓄资金搬家力度及境内外机构资金流入速度。

同时呢,我们也不用太担心央行今年对流动性的态度。

今年是“十四五”开局之年,同事疫情扩散让刚刚复苏的经济再次面临回落的风险。

因此稳定经济增长至关重要,加上不及预期的12月金融数据,就给货币政策提供了灵活性。

就像今天央行副行长表示:以适度货币增长支持经济快速恢复和高质量发展。

以上种种,今年A股流动性保持充沛还是大概率事件。

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