拜登上台,对股市有何等影响?崭新未来?

1.0

2020年11月9号,对于大A而言,

可能是一个美好而崭新的开始。

美国大选结果的尘埃落定,

美联社官宣拜登胜选。

拜登在竞选宣言中称将暂停贸易战,

不再对中国加征新的关税,

缓和中美关系。

蚂蚁集团IPO暂停,

资金池释放,恐慌解除,

低风险偏好资金返场,

市场重获流动性。

拜登承诺将控制美国疫情,

定为当前第一要务。

严行疫情控制举措,重回世卫组织,

免费提供新冠疫苗。

大选未定,蚂蚁吸血,疫情悲观预期,

三把悬在资本市场上空的利剑解除。

这几天不仅外盘很嗨,

大A也因此嗨了起来。

深指+2.19%,创业板站稳前高,

沪指直接捅穿了3374点的压力位,

科创板+3.03%,

将近9成的票今天都顺利收红。

刚才又瞅了一眼欧洲三傻,

好家伙,我们这才哪儿到哪儿?

2.0

在拜登风光上任的热闹衬托下,

懂王这边就稍显冷清,

连续打了两天闷球。

我个人认为,

懂王目前并未承认败选,

高强度发推质疑选票造假,

甚至威胁要走法律程序,

并不是真的为了要连任。

我在8月10号的文章里说过:

懂王真正想要的是什么?

懂王本次竞选的,

第一优先目标是获取封邑;

第二优先目标才是连任。

连任,无非是再收拾四年疫后重建的烂摊子。

与其在这个局势下当总统,

懂王更理智的做法,

是用总统宝座换全身而退,

而不是做个背锅侠。

今年拜登得票7485万,懂王得票7059万,

都突破了2008年,

奥巴马收获6949万张普选票的历史记录。

在这其中,

投拜登不一定是拜登粉,

还有可能是川黑和驴粉。

但投懂王的大概率是硬核川粉,

支持者的质量完全不在一条水平线上。

只是因为讨厌懂王,而投了拜登的选民,

明天就可以掉过头来骂拜登无能。

而懂王的7000万票,

是实打实的铁粉。

即便懂王明天,

在曼哈顿川普大厦楼顶封禅称帝,

还是会有千万硬核川粉,

带枪带粮,进京勤王。

懂王已经变成了,

一个反精英,反建制的符号。

是美国老白穷红脖的救世主,

是下岗工人心头的白月光。

不管有没有连任,

懂王的身份已经从一个暴发户,

蜕变成了美国红脖们的代言人。

下野后隔三差五发个推特,

都能让国会山抖三抖。

现在共和党大佬们,

都要好声好气的哄着懂王。

不然懂王随时能带着自己的队伍,

重新组建一个新政党,

独立于民主共和两派之外。

就算懂王年龄大了,

下届没精力再参选。

也可以用自己的威望背书,

替伊万卡女皇和小唐站台,

参加2024年的大选,

尝试摘走拜登4年擦屁股的桃子。

3.0

对于这之后的行情,

我的观点是:

拜登胜选,会推翻懂王之前很多反全球化措施,

例如退TPP,退巴黎气候协定,退世卫,

一改懂王对疫情的轻视态度。

对抗疫和全球经济复苏都是一种利好。

华尔街资本喜欢的也不是拜登,

而是一个稳定的政治环境。

喜欢的是拜登总统+共和党参议院+民主党众议院,

这个不利于瞎折腾的权力架构。

控制参议院的共和党少数派领袖麦康奈尔,

会帮华尔街挡住一切诸如增税,

医疗改革,严格审查科技巨头的自由派政策。

(拜登的2万亿基建计划同样也很难通过)

但全球经济复苏不等于股市会全面大涨。

企业补库存需求,

及新冠疫情后经济复苏力量,

已经运行到阶段尾声。

如果疫情短期内控制不住,

流动性或许还会维持宽松,

市场整体估值,

尤其是部分科技股的市梦率估值,

还能勉强维持。

但如果疫情得到控制,

疫后复苏的利好兑现,

等待着全球股市的,

更有可能是流动性收紧的预期,

宽幅震荡和回调,

而非是新一轮愉快的牛市。

对我们来说,

不管美国大选是谁上台,

全球经济进入衰退期的大背景不会变,

民主共和两党联手遏制中国的共识不会变。

中美长期贸易+科技博弈的大背景也不会变。

中长期来看,

除非出现特别好的买点,

我会更倾向于增配中国利率债,

机场航空等疫情受害股,

降低高估板块的配置比例,

尤其是拜登上台兑现利好的环保板块。

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1.

猪肉股今天回光返照,

猪产业指数收于+1.27%。

由于拜登上台,短期中美贸易关系缓和,

海外廉价的大豆玉米饲料,

会加速输入中国。

母猪存栏量大增,生猪供应增加,

猪肉价格应该会重新进入下行周期。

不推荐继续逆周期死扛。

从过往周期走势判断,

下一轮猪肉价格低点,

大约在2022年3月份左右。

反映在具体企业财报和营收增长上,

还需要推后3-6个月时间。

2.

果链耳机TWS龙头,

歌尔股份高开跳水收于-2.60%。

今天看到一组比较尴尬的数据,

山寨AirPods全球出货量超过6亿,

而苹果官方的出货量是8-9千万之间,

两者相差了近六倍。

苹果不再随手机送耳机,

本意是刺激耳机销量,

结果自己的销量没提上去,

让山寨厂给干翻了。

AirPods的装Blity,

在Made in China面前真的不值一提。

3.

在深深房A停牌4年零2个月后,

恒大又双叒叕重组失败了。

想当年奥巴马还在台上,

现在懂王都下台了才复牌,

不知道股东们这4年心情如何。

目前看来,

不允许地产公司在A股上市,

已经变成了一条基本政策,

起码几年内都别想了。

之前由于恒大千亿债务问题,

地产股已经跌过一波,

这个月走得挺稳,基本没啥影响,

我会选择继续拿着。

4.

今天表现最亮眼的当属半导体板块,

渣男诺安净值盘中一度+9.38%,

数个持仓股封住涨停。

这里给听信了我的谗言,

在10月底割肉诺安的小伙伴道个歉。

虽然我对于国产半导体,

短中期没有投资价值的看法不会变,

但说出来的话就要负责。

我建了一个“诺安割肉谢罪群”,

准备发10个66元的红包,

安抚一下诺安难民们受伤的心。

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