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海外新冠单日新增42万，A股大牛板块连续崩盘

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1.0

大A在节后大涨三天过后，

又进入了无聊的横盘震荡。

昨天某队金融护盘，勉强稳住指数，

但护出来的指数从来都没有意义，

今天市场纪律性补跌。

尾盘券商还非常“艺术性”的拉了一把，

一度+1.5%试图打破僵局，

但市场好像不太买账，大盘依旧倔强收绿。

指数一直在横盘或者小涨，

自己手中的基金或个股却在不断阴跌，

这就是这个月的标准剧情。

实际上

金融大哥从这个月15号开始，

就一直在和大盘逆向行走，

节后近8个点的拉升，

以一己之力将大盘托在了3300之上。

我做了一个简单的计算，

金融地产行业在上证指数中的权重大约是30%。

我们按从10月9号开始7%的拉升计算，

光金融地产板块近一个月以来，

对大盘的贡献就高达70点。

也可以说，如果没有大金融护盘，

当前市场的真实点位应该在3230点。

我们的火星救援组合在9月24号正式上线，

当时的市场点位是3219点，

所以现在我们补仓的话，

其实成本是相当的。

所以我决定今天补一份，

在之前震荡行情表现优异的几只基金。

2.0

近段时间有两个跌的非常狠的板块，

一个是芯片一个是游戏。

蔡经理重仓芯片半导体行业的的诺安成长，

已经从最高点跌了近30%。

我认为，

现在的芯片半导体板块有些早产，

依旧在吃补贴吃政策，

却没有与市值相匹配成果的阶段。

拿来类比一下，

就像是15年的光伏，新能车板块，

更多的是概念炒作和骗补，

对着根割资本市场的韭菜。

目前看来，

中国芯片业并没有一家，

性价比上看值得投资的公司。

相比之下，

我宁可投资英伟达AMD，

这种成长性差一些，

但确定性比较高的企业。

至于游戏板块，

这段时间的情况都很糟糕。

A股游戏板块最尴尬的地方在于：

市值涨的太快，在极速膨胀几百亿之后，

大家猛然想起来：

这家公司有啥拿得出手的游戏？

这家公司获得持续增长的模式是啥？

只要一思考这些问题，

就会发现A股游戏板块好像全是臭鱼烂虾，

他们的手游页游产品好像都属于上个时代。

对于渠道推广的依赖性极大，

同时也没有成为龙头的技术实力。

中国真正优质的游戏公司，

一个是腾讯，一个是网易，

全都不在A股上市。

如果说腾讯是茅台，网易是五粮液，

那完美世界应该就是衡水老白干的水平，

更不要说三七吉比特了。

可以说完全没有长期投资的价值。

3.0

从昨天开始，全球股市都很萧条，

海外疫情单日新增病例再创新高，

达到了单日42万人。

其中作为欧洲主要大国的英法，

单日新增病例位列全球前五，

欧洲市场整体遭遇重挫。

欧美资本在放水炒股之余，

终于想起来，自家还有新冠这回事，

纷纷开始避险撤出。

相比较之下，

东亚国家在防控疫情方面的表现真的十分优异。

可以说未来几年时间内，

全球的贸易和经济重心都会向我们倾斜，

等于又偷来了几年，来之不易的发展时间。

我们今年三季度的GDP增速已经回到了4.9%，

因为疫情管控方面的先进手段，

也基本没有二次爆发的担忧。

在四季度应该就能回到，

19年三四季度6.0%的增速水平。

只希望我们的资本市场，

能合理的反应这一现状，

真正走出慢牛行情，

不要再回到3000点了

PS：

今天快收盘前看到了一条新闻，

说投行对蚂蚁集团的估值预期，

提升至了3800-4610亿美元。

最低也有60倍市盈率，

有点赤裸裸捧杀的意思……

但愿蚂蚁不要开得太高，

高到能够砸崩盘面的程度，

直接复制中车的悲剧。

我目前还是维持4层仓位，

谨慎面对接下来几周可能存在的风险。

【钱哥的基金文章精选】

不要松开带血的筹码

支付宝会砸崩大盘吗？

每一个认购蚂蚁配售基金的人，上辈子都是折翼的天使

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